Kontostandsabgleich

Wie TradeLog prüft, dass Ihr Journal den Kontostand Ihres Brokers vollständig erklärt

Bei automatisch synchronisierten Konten behandelt TradeLog den vom Broker gemeldeten Kontostand als Qülle der Wahrheit — der angezeigte Kontostand folgt immer dem Broker. Der Kontostandsabgleich ist die dahinterliegende Prüfung: Er verifiziert, dass Ihr Journal (Startguthaben + Trade-Ergebnisse + Einzahlungen und Abhebungen) diesen Broker-Kontostand vollständig erklärt, und teilt Ihnen mit, wenn etwas fehlt.

Wo Sie es sehen

Wenn es eine ungeklärte Differenz gibt, zeigt die Karte des Kontos auf der Accounts-Seite ein Badge 'Partial history'. Klicken Sie darauf, um das Kontostandsabgleich-Panel zu öffnen: eine Erklärung in einfacher Sprache, ein dreizeiliges Ledger (Broker balance / Journal explains / Difference) und die zutreffenden Aktionen.

Das Kontostandsabgleich-Panel mit dem dreizeiligen Ledger

Was die Differenz bedeutet

Healthy — Ihr Journal erklärt den Broker-Kontostand vollständig. Nichts zu tun.
Startguthaben nicht bestätigt — bestätigen Sie zürst das Startguthaben Ihres Kontos; die Prüfung wartet bis dahin.
Kleine Abweichung — eine Rundungsdifferenz auf Cent-Ebene. Wird stillschweigend verfolgt, nie markiert.
Historische Lücke — ein Teil Ihrer Trading-Historie wurde nie importiert (normalerweise Trades von vor Ihrer Verbindung). Der Import der vollständigen Historie schließt sie.
Kapitalereignis — der Broker-Kontostand hat sich ohne Trades verändert: höchstwahrscheinlich eine Einzahlung, Abhebung oder Auszahlung beim Broker. Erfassen Sie es auf der Transactions-Seite, und die Differenz löst sich auf.
Möglicher Duplikat — ein Trade wurde möglicherweise doppelt gezählt.
Ungeklärt — eine Differenz, die sich beim Importieren von Trades ständig ändert. Einen genaueren Blick wert; wenn sie bestehen bleibt, wenden Sie sich an den Support.

Die Aktionen

Vollständige Historie importieren — springt zur Import-Seite für dieses Konto (wird bei Lücken angeboten).
Als erwartet markieren — bestätigt eine Differenz, die Sie bereits verstehen, zum Beispiel Historie, von der Sie wissen, dass Sie sie nie importieren werden. Das Badge bleibt verborgen, es sei denn, die Differenz ändert sich später erneut.
Rückgängig — entfernt die Bestätigung.
Jetzt erneut prüfen — berechnet die Prüfung auf Anforderung neu.

Der Abgleich ändert niemals Ihr Geld. Er erkennt, erklärt und lässt Sie nur bestätigen — Ihr angezeigter Kontostand folgt in jedem Fall weiterhin dem Broker.

Die zwei häufigsten Ursachen sind eine Teilhistorie (Sie haben sich nach Ihren ersten Trades verbunden) und eine nie erfasste Einzahlung oder Abhebung. Der Import der älteren Historie oder das Hinzufügen der fehlenden Transaktion löst das Badge an der Wurzel.

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