Modos de calculo de riesgo

Entiende los modos de riesgo Fijo, Compuesto y Drawdown y cuando usar cada uno

TradeLog soporta tres modos distintos de calculo de riesgo que determinan como se computa el monto en dolares de tu riesgo por operacion. El modo que elijas afecta los calculos de R-multiple, sugerencias de tamano de posicion y asignacion de insignias de riesgo en toda la aplicacion.

Modo de riesgo fijo

En modo Fijo, tu riesgo por operacion siempre se calcula desde tu balance inicial, independientemente del PnL actual. Esto proporciona un dimensionamiento de posicion consistente a lo largo de tu trayectoria de trading.

  • Formula: Monto de riesgo = (% de riesgo / 100) x Balance inicial
  • Ejemplo: 1% de riesgo en $50,000 de balance inicial = $500 por operacion, siempre
  • Ideal para: Traders que quieren un dimensionamiento consistente y no estan componiendo ganancias
  • Ventaja: Tamanos de posicion simples y predecibles que no cambian
Comparacion visual de los tres modos de riesgo y sus formulas

Modo de riesgo compuesto

En modo Compuesto, tu riesgo por operacion se calcula desde tu balance actual (balance inicial mas PnL realizado mas depositos menos retiros). Tu tamano de posicion crece conforme crece tu cuenta.

  • Formula: Monto de riesgo = (% de riesgo / 100) x Balance actual
  • Ejemplo: 1% de riesgo, inicio en $50,000, ahora en $55,000 = $550 por operacion
  • Ideal para: Traders que quieren componer ganancias y aumentar el tamano de posicion conforme se acumulan beneficios
  • Ventaja: Acelera el crecimiento durante rachas ganadoras; naturalmente reduce el tamano durante drawdowns

Modo de riesgo por drawdown

En modo Drawdown, tu riesgo se calcula basandose en la distancia entre tu balance actual y un umbral de drawdown. Esto esta disenado especificamente para cuentas de prop firms donde proteger contra un limite maximo de drawdown es critico.

  • Formula: Monto de riesgo = (% de riesgo / 100) x (Balance actual - Umbral de drawdown)
  • Ejemplo: 1% de riesgo, balance $55,000, drawdown maximo en $50,000 = 1% de $5,000 = $50 por operacion
  • Ideal para: Traders de prop firms que deben proteger un limite de drawdown especifico
  • Ventaja: Reduce automaticamente el tamano de posicion conforme te acercas al umbral de drawdown
En modo Drawdown, tu monto de riesgo disminuye significativamente conforme tu balance se acerca al umbral de drawdown. Si tu margen disponible por encima del umbral se vuelve muy pequeno, tu monto de riesgo calculado puede ser demasiado pequeno para tomar posiciones significativas.
Si no estas seguro de que modo usar, comienza con Fijo. Es el mas simple y predecible. Cambia a Compuesto una vez que seas consistentemente rentable y quieras escalar. Usa Drawdown solo cuando operes cuentas de prop firms con limites estrictos de drawdown.

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