Rapprochement du solde

Sur les comptes synchronisés automatiquement, TradeLog considère le solde déclaré par votre courtier comme la source de vérité — le solde que vous voyez suit toujours celui du courtier. Le rapprochement du solde est le contrôle de santé qui se trouve derrière : il vérifie que votre journal (solde initial + résultats des trades + dépôts et retraits) explique entièrement ce solde du courtier, et vous indique quand quelque chose manque.

Où vous le voyez

Lorsqu'il y a une différence inexpliquée, la carte du compte sur la page Comptes affiche un badge 'Historique partiel'. Cliquez dessus pour ouvrir le panneau Rapprochement du solde : une explication en langage clair, un registre à trois lignes (Solde du courtier / Le journal explique / Différence), et les actions applicables.

Ce que signifie la différence

• Sain — votre journal explique entièrement le solde du courtier. Rien à faire.
• Solde initial non confirmé — confirmez d'abord le solde initial de votre compte ; le contrôle attend jusque-là.
• Petit écart — une différence d'arrondi de l'ordre du centime. Suivie silencieusement, jamais signalée.
• Écart historique — une partie de votre historique de trading n'a jamais été importée (généralement des trades antérieurs à votre connexion). Importer l'historique complet le comble.
• Événement de capital — le solde du courtier a bougé sans aucun trade : très probablement un dépôt, un retrait ou un payout effectué chez le courtier. Enregistrez-le sur la page Transactions et la différence se résout.
• Doublon possible — un trade a peut-être été compté deux fois.
• Inexpliqué — une différence qui continue de changer à mesure que les trades s'importent. À examiner de plus près ; si elle persiste, contactez le support.

Les actions

• Importer l'historique complet — vous amène à la page Import pour ce compte (proposée pour les écarts).
• Marquer comme attendue — reconnaît une différence que vous comprenez déjà, par exemple un historique que vous savez ne jamais vouloir importer. Le badge reste masqué sauf si la différence change à nouveau plus tard.
• Annuler — supprime la reconnaissance.
• Revérifier maintenant — recalcule le contrôle à la demande.