Comprendre la colonne Risque

La colonne Risque du journal est l'une des fonctions les plus puissantes de TradeLog. Elle indique visuellement l'état de risque de chaque trade selon la position de votre stop-loss par rapport à votre prix d'entrée et à la position en cours.

Le point et le montant du risque -- ce que signifie la couleur

La ligne 1 de la cellule contient un petit point et l'argent engagé à l'entrée. Le point n'a que TROIS couleurs, plus un contour vide, et chaque trade du journal en porte une.

• Gris (plein) -- Rien à signaler. Vous avez dimensionné ce trade dans votre plan, ou c'est un état que TradeLog ne juge pas. C'est la couleur la plus courante d'un journal sain, et elle est volontairement discrète.
• Rouge -- L'une de trois choses : vous avez dimensionné au-delà de votre plan, le trade a tourné sans aucun stop-loss, ou vous avez perdu plus que le 1R prévu parce que le stop a été éloigné (l'étiquette Risk-Increased).
• Blanc -- Votre stop-loss garantit déjà le seuil de rentabilité ou mieux, en prix. Cela couvre Sans Risque, Verrouillage profit et Couverture des frais. En mode clair, il s'affiche en ardoise foncée plutôt qu'en blanc, pour rester visible sur une page pâle.
• Creux (un contour, sans remplissage) -- TradeLog n'a PAS PU juger ce trade, faute de plan de risque défini sur le compte. Une absence est dessinée comme une absence : un point gris plein ressemblerait à une approbation que personne n'a donnée. Définissez votre plan dans les paramètres du compte et le point se remplira.
• Jamais vert -- un montant de risque n'est jamais affiché en vert, sur aucune ligne. Le vert appartient au résultat, et le résultat vit sur la ligne 2 et dans la colonne P/L.

Le MOT du point et sa COULEUR répondent à deux questions différentes

Survolez le point et vous obtenez un mot -- Stop-Loss atteint, SL étendu, Verrouillage profit, Stop non communiqué, etc. Ce mot décrit ce qu'a fait votre STOP. La couleur décrit votre RISQUE. Ce sont deux mesures différentes et elles se contredisent souvent : un Take-Profit atteint sur un trade dimensionné à trois fois votre plan, c'est un mot gagnant sur un point rouge, et les deux moitiés sont exactes.

Ligne 2 -- le verdict, en mots

Dépliez une ligne et la ligne 2 indique comment le trade a été dimensionné face à votre propre plan :

• Dans le Plan -- vous avez risqué ce que vous aviez prévu, à 20% près dans les deux sens. Marqué d'une coche verte.
• En dessous du Plan -- vous avez risqué plus de 20% de MOINS que prévu. Une flèche vers le bas. Ce n'est pas un avertissement : dimensionner petit est le côté calme, et c'est montré pour que vous voyiez la taille laissée de côté, pas pour vous alarmer.
• Au-dessus du Plan -- vous avez risqué plus de 20% de PLUS que prévu. Une flèche rouge vers le HAUT. C'est celui-là que le verdict existe pour attraper.
• Rien du tout -- aucun plan de risque n'est défini, il n'y a donc rien à comparer et la ligne 2 reste vide. TradeLog ne devinera pas une valeur par défaut, et n'affichera pas non plus de tiret : c'est le point creux de la ligne 1 qui vous dit que le dimensionnement n'a pas pu être jugé.
• Stop non communiqué -- le courtier n'a jamais envoyé le niveau du stop, il n'y a donc rien à comparer. C'est dessiné en gris et jamais en rouge : c'est TradeLog qui admet une lacune dans ses propres données, pas une accusation sur votre trading. La façon dont un trade s'est TERMINÉ (Stop-Loss atteint, Take-Profit atteint, Fermé manuellement) n'est PAS affichée ici -- c'est le mot du point sur la ligne 1. La ligne 2 conserve le verdict de dimensionnement sur les trades clôturés aussi, et c'est le seul endroit où ce verdict est énoncé.

L'ambre était autrefois la couleur de ce verdict et ne l'est plus. Il signifiait autrefois trois choses à la fois -- dimensionné petit, dimensionné juste, et impossible à dire -- c'était donc la couleur la plus courante du journal et son sens le plus courant était « nous ne savons pas ». Sous-dimensionner est sans danger, cela a donc perdu la couleur d'avertissement ; seul le DÉPASSEMENT de votre plan est rouge. L'ambre n'a pas quitté la cellule, seulement le verdict : il signale toujours une incompatibilité de devise entre un profil de risque à montant fixe et le compte auquel il est lié, et il colore toujours les étapes à risque dans l'info-bulle du parcours du stop-loss.

Comment le risque est calculé

Le montant du risque affiché dans la colonne est calculé à partir des paramètres de risque de votre compte :

• Mode de risque Fixe : Risque = (risk_per_trade / 100) x starting_balance
• Mode de risque Dynamique (Composé) : Risque = (risk_per_trade / 100) x current_balance
• Mode montant fixe : 1R = le montant configuré, quel que soit le solde
• Surcouche de drawdown (DD) : pendant un drawdown significatif, le risque est temporairement réduit -- voir l'article Modes de calcul du risque

Par exemple, si vous risquez 1% sur un compte de 100 000 $ en mode fixe, le risque de chaque trade est de 1 000 $ (1R). Un trade qui gagne 2 000 $ vaudrait +2R.