Riconciliazione del saldo

Sugli account con sincronizzazione automatica, TradeLog tratta il saldo riportato dal tuo broker come la fonte di verità — il saldo che vedi segue sempre il broker. La riconciliazione del saldo è il controllo di integrità alla base: verifica che il tuo journal (saldo iniziale + risultati delle operazioni + depositi e prelievi) spieghi completamente quel saldo del broker, e ti avvisa quando manca qualcosa.

Dove lo vedi

Quando c'è una differenza inspiegata, la scheda dell'account nella pagina Account mostra un badge 'Cronologia parziale'. Cliccalo per aprire il pannello Riconciliazione del saldo: una spiegazione in linguaggio semplice, un registro a tre righe (Saldo broker / Il journal spiega / Differenza) e le azioni applicabili.

Cosa significa la differenza

• Integro — il tuo journal spiega completamente il saldo del broker. Nulla da fare.
• Saldo iniziale non confermato — conferma prima il saldo iniziale del tuo account; il controllo attende fino ad allora.
• Piccola deriva — una differenza di arrotondamento a livello di centesimo. Tracciata silenziosamente, mai segnalata.
• Lacuna storica — parte della tua cronologia di trading non è mai stata importata (di solito operazioni precedenti alla connessione). Importare la cronologia completa la chiude.
• Evento di capitale — il saldo del broker si è mosso senza alcuna operazione: molto probabilmente un deposito, un prelievo o un pagamento effettuato presso il broker. Registralo nella pagina Transazioni e la differenza si risolve.
• Possibile duplicato — un'operazione potrebbe essere stata conteggiata due volte.
• Inspiegata — una differenza che continua a cambiare man mano che le operazioni vengono importate. Vale la pena esaminarla più da vicino; se persiste, contatta il supporto.

Le azioni

• Importa cronologia completa — passa alla pagina Importazione per questo account (offerta per le lacune).
• Segna come previsto — riconosce una differenza che hai già compreso, ad esempio una cronologia che sai che non importerai mai. Il badge rimane nascosto a meno che la differenza non cambi di nuovo in seguito.
• Annulla — rimuove il riconoscimento.
• Ricontrolla ora — ricalcola il controllo su richiesta.