Modalita di calcolo del rischio

Comprendi le modalita Fisso, Composto e Drawdown e quando usare ciascuna

TradeLog supporta tre distinte modalita di calcolo del rischio che determinano come viene calcolato l'importo in dollari del rischio per operazione. La modalita scelta influisce sui calcoli dell'R-multiple, sui suggerimenti di dimensionamento delle posizioni e sull'assegnazione dei badge di rischio in tutta l'applicazione.

Modalita rischio fisso

In modalita fissa, il rischio per operazione e sempre calcolato dal saldo iniziale, indipendentemente dal PnL corrente. Questo fornisce un dimensionamento delle posizioni coerente durante tutto il tuo percorso di trading.

  • Formula: Importo Rischio = (% Rischio / 100) x Saldo Iniziale
  • Esempio: 1% di rischio su saldo iniziale di $50.000 = $500 per operazione, sempre
  • Ideale per: Trader che vogliono un dimensionamento coerente e non stanno componendo i guadagni
  • Vantaggio: Dimensioni delle posizioni semplici e prevedibili che non cambiano
Confronto visivo delle tre modalita di rischio e le loro formule

Modalita rischio composto

In modalita composta, il rischio per operazione e calcolato dal saldo corrente (saldo iniziale piu PnL realizzato piu depositi meno prelievi). La dimensione della posizione cresce con la crescita dell'account.

  • Formula: Importo Rischio = (% Rischio / 100) x Saldo Corrente
  • Esempio: 1% di rischio, partenza a $50.000, ora a $55.000 = $550 per operazione
  • Ideale per: Trader che vogliono comporre i guadagni e aumentare la dimensione delle posizioni man mano che i profitti si accumulano
  • Vantaggio: Accelera la crescita durante le serie vincenti; riduce naturalmente la dimensione durante i drawdown

Modalita rischio sul drawdown

In modalita drawdown, il rischio e calcolato in base alla distanza tra il saldo corrente e una soglia di drawdown. Questo e specificamente progettato per gli account delle prop firm dove proteggere un limite massimo di drawdown e critico.

  • Formula: Importo Rischio = (% Rischio / 100) x (Saldo Corrente - Soglia Drawdown)
  • Esempio: 1% di rischio, saldo $55.000, drawdown massimo a $50.000 = 1% di $5.000 = $50 per operazione
  • Ideale per: Trader di prop firm che devono proteggere un limite di drawdown specifico
  • Vantaggio: Riduce automaticamente la dimensione della posizione man mano che ti avvicini alla soglia di drawdown
In modalita drawdown, l'importo del rischio diminuisce significativamente man mano che il saldo si avvicina alla soglia di drawdown. Se il margine disponibile sopra la soglia diventa molto piccolo, l'importo di rischio calcolato potrebbe essere troppo piccolo per prendere posizioni significative.
Se non sei sicuro di quale modalita usare, inizia con Fisso. E la piu semplice e prevedibile. Passa a Composto una volta che sei costantemente profittevole e vuoi scalare. Usa Drawdown solo quando operi con account di prop firm con limiti di drawdown rigidi.

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