Capire la colonna Rischio

La colonna Rischio nel journal è una delle funzioni più potenti di TradeLog. Indica visivamente lo stato di rischio di ogni operazione in base a dove si trova lo stop-loss rispetto al prezzo d'ingresso e alla posizione in corso.

Il punto e l'importo del rischio -- che cosa significa il colore

La riga 1 della cella contiene un piccolo punto e il denaro impegnato all'ingresso. Il punto ha solo TRE colori, più un contorno vuoto, e ogni operazione nel journal ne porta uno.

• Grigio (pieno) -- Nulla da segnalare. Hai dimensionato l'operazione dentro il tuo piano, oppure è uno stato che TradeLog non giudica. È il colore più comune in un journal sano, ed è volutamente discreto.
• Rosso -- Una di tre cose: hai dimensionato oltre il tuo piano, l'operazione è andata senza alcuno stop-loss, oppure hai perso più dell'1R pianificato perché lo stop è stato allontanato (l'etichetta Risk-Increased).
• Bianco -- Il tuo stop-loss garantisce già il pareggio o meglio, in prezzo. Comprende Senza Rischio, Blocco profitti e Copertura commissioni. In modalità chiara appare in un grigio ardesia scuro anziché bianco, per restare visibile su una pagina chiara.
• Vuoto (solo contorno, senza riempimento) -- TradeLog NON HA POTUTO giudicare questa operazione, perché sul conto non è impostato alcun piano di rischio. Un'assenza viene disegnata come un'assenza: un punto grigio pieno sembrerebbe un'approvazione che nessuno ha dato. Imposta il piano nelle impostazioni del conto e il punto si riempirà.
• Mai verde -- una cifra di rischio non è mai mostrata in verde, su nessuna riga. Il verde appartiene al risultato, e il risultato vive sulla riga 2 e nella colonna P/L.

La PAROLA del punto e il suo COLORE rispondono a domande diverse

Passa sopra il punto e ottieni una parola -- Stop-Loss raggiunto, SL esteso, Blocco profitti, Stop non riportato e così via. Quella parola descrive che cosa ha fatto il tuo STOP. Il colore descrive il tuo RISCHIO. Sono due misure diverse e spesso si contraddicono: un Take-Profit raggiunto su un'operazione dimensionata al triplo del tuo piano è una parola vincente su un punto rosso, ed entrambe le metà sono corrette.

Riga 2 -- il verdetto, a parole

Espandi una riga e la riga 2 dice come l'operazione è stata dimensionata rispetto al tuo stesso piano:

• Nel Piano -- hai rischiato quanto avevi previsto, entro il 20% in entrambe le direzioni. Segnato con una spunta verde.
• Sotto il Piano -- hai rischiato oltre il 20% in MENO del previsto. Una freccia verso il basso. Non è un avvertimento: dimensionare piccolo è il lato calmo, e viene mostrato perché tu veda la dimensione lasciata sul tavolo, non per allarmarti.
• Oltre il Piano -- hai rischiato oltre il 20% in PIÙ del previsto. Una freccia rossa verso l'ALTO. È questo che il verdetto esiste per intercettare.
• Nulla del tutto -- non è impostato alcun piano di rischio, quindi non c'è nulla con cui confrontare e la riga 2 resta vuota. TradeLog non indovina un valore predefinito, e non stampa nemmeno una lineetta: è il punto vuoto sulla riga 1 a dirti che il dimensionamento non ha potuto essere giudicato.
• Stop non riportato -- il broker non ha mai inviato il livello dello stop, quindi non c'è nulla con cui confrontare. È disegnato in grigio e mai in rosso: è TradeLog che ammette una lacuna nei propri dati, non un'accusa sul tuo modo di operare. Come si è CONCLUSA un'operazione (Stop-Loss raggiunto, Take-Profit raggiunto, Chiusa manualmente) NON si vede qui -- quella è la parola del punto sulla riga 1. La riga 2 mantiene il verdetto sul dimensionamento anche sulle operazioni chiuse, ed è l'unico posto in cui quel verdetto viene espresso.

L'ambra era il colore di questo verdetto e non lo è più. Un tempo significava tre cose insieme -- dimensionato piccolo, dimensionato giusto e impossibile da dire -- quindi era il colore più comune del journal e il suo significato più comune era «non lo sappiamo». Sotto-dimensionare è sicuro, così ha perso il colore di avvertimento; solo SUPERARE il piano è rosso. L'ambra non ha lasciato la cella, ma solo il verdetto: segnala ancora una valuta non corrispondente tra un profilo di rischio a importo fisso e il conto a cui è collegato, e colora ancora i passaggi a rischio dentro il tooltip del percorso dello stop-loss.

Come viene calcolato il rischio

L'importo di rischio mostrato nella colonna è calcolato dalle impostazioni di rischio del tuo conto:

• Modalità rischio fisso: Rischio = (risk_per_trade / 100) x starting_balance
• Modalità rischio dinamico (composto): Rischio = (risk_per_trade / 100) x current_balance
• Modalità importo fisso: 1R = l'importo configurato, indipendentemente dal saldo
• Sovrapposizione drawdown (DD): durante un drawdown significativo il rischio viene ridotto temporaneamente -- vedi l'articolo Modalità di calcolo del rischio

Per esempio, se rischi l'1% su un conto da 100.000 $ in modalità fissa, il rischio di ogni operazione è 1.000 $ (1R). Un'operazione che guadagna 2.000 $ varrebbe +2R.