Moduri de Calcul al Riscului

Intelege modurile Fixed, Compounding si Drawdown si cand sa le folosesti pe fiecare

TradeLog suporta trei moduri distincte de calcul al riscului care determina cum este calculata suma in dolari riscata per tranzactie. Modul ales afecteaza calculele R-multiple, sugestiile de dimensionare a pozitiei si atribuirea badge-urilor de risc in toata aplicatia.

Modul Fixed

In modul Fixed, riscul per tranzactie este calculat intotdeauna din balanta initiala, indiferent de PnL-ul curent. Aceasta asigura o dimensionare constanta a pozitiilor pe tot parcursul activitatii tale de trading.

  • Formula: Suma Risc = (Risc % / 100) x Balanta Initiala
  • Exemplu: 1% risc pe o balanta initiala de $50.000 = $500 per tranzactie, mereu
  • Recomandat pentru: Traderi care vor o dimensionare constanta si nu compun castigurile
  • Avantaj: Dimensiuni de pozitie simple si previzibile care nu se schimba
Comparatie vizuala a celor trei moduri de risc si formulele lor

Modul Compounding

In modul Compounding, riscul per tranzactie este calculat din balanta curenta (balanta initiala plus PnL realizat plus depozite minus retrageri). Dimensiunea pozitiei creste pe masura ce contul creste.

  • Formula: Suma Risc = (Risc % / 100) x Balanta Curenta
  • Exemplu: 1% risc, ai inceput cu $50.000, acum esti la $55.000 = $550 per tranzactie
  • Recomandat pentru: Traderi care vor sa compuna castigurile si sa creasca dimensiunea pozitiei pe masura ce profiturile se acumuleaza
  • Avantaj: Accelereaza cresterea in perioadele de castiguri; reduce natural dimensiunea in perioadele de drawdown

Modul Drawdown

In modul Drawdown, riscul este calculat in functie de distanta dintre balanta curenta si un prag de drawdown. Acesta este conceput specific pentru conturile de prop firm unde protejarea impotriva unui limit maxim de drawdown este critica.

  • Formula: Suma Risc = (Risc % / 100) x (Balanta Curenta - Prag Drawdown)
  • Exemplu: 1% risc, balanta $55.000, drawdown maxim la $50.000 = 1% din $5.000 = $50 per tranzactie
  • Recomandat pentru: Traderi de prop firm care trebuie sa protejeze un limit specific de drawdown
  • Avantaj: Reduce automat dimensiunea pozitiei pe masura ce te apropii de pragul de drawdown
In modul Drawdown, suma riscata scade semnificativ pe masura ce balanta se apropie de pragul de drawdown. Daca marja disponibila deasupra pragului devine foarte mica, suma calculata a riscului poate fi prea mica pentru a lua pozitii semnificative.
Daca nu esti sigur ce mod sa folosesti, incepe cu Fixed. Este cel mai simplu si mai previzibil. Treci la Compounding odata ce esti consistent profitabil si vrei sa scalezi. Foloseste Drawdown doar cand tranzactionezi conturi de prop firm cu limite hard de drawdown.

Ti-a fost util acest articol?

Urmator
Calculator de Risc