Înțelegerea coloanei Risc

Coloana Risc din jurnal e una dintre cele mai puternice funcții din TradeLog. Arată vizual starea de risc a fiecărei tranzacții, în funcție de unde se află stop-loss-ul față de prețul de intrare și de poziția curentă.

Punctul și suma de risc -- ce înseamnă culoarea

Rândul 1 al celulei conține un punct mic și banii pe care i-ai angajat la intrare. Punctul are doar TREI culori, plus un contur gol, și fiecare tranzacție din jurnal poartă una dintre ele.

• Gri (plin) -- Nimic de semnalat. Ai dimensionat tranzacția în interiorul planului tău, sau e o stare pe care TradeLog n-o judecă. E cea mai frecventă culoare într-un jurnal sănătos, și e discretă intenționat.
• Roșu -- Unul din trei lucruri: ai dimensionat peste planul tău, tranzacția a mers fără niciun stop-loss, sau ai pierdut mai mult decât 1R-ul planificat pentru că stopul a fost mutat mai departe (eticheta Risk-Increased).
• Alb -- Stop-loss-ul tău asigură deja pragul de rentabilitate sau mai bine, în preț. Aici intră Fără Risc, Blocare profit și Acoperire comisioane. În modul luminos apare ca un gri-ardezie închis, nu alb, ca să rămână vizibil pe o pagină deschisă.
• Gol (doar contur, fără umplere) -- TradeLog N-A PUTUT judeca tranzacția, pentru că pe cont nu e setat niciun plan de risc. O absență se desenează ca o absență: un punct gri plin ar arăta ca o aprobare pe care n-a dat-o nimeni. Setează-ți planul în setările contului și punctul se umple.
• Niciodată verde -- o cifră de risc nu se afișează niciodată în verde, pe niciun rând. Verdele aparține rezultatului, iar rezultatul stă pe rândul 2 și în coloana P/L.

CUVÂNTUL punctului și CULOAREA lui răspund la întrebări diferite

Treci cu mouse-ul peste punct și primești un cuvânt -- Stop-Loss atins, SL extins, Blocare profit, Stop neraportat și așa mai departe. Cuvântul ăla descrie ce a făcut STOPUL tău. Culoarea descrie RISCUL tău. Sunt două măsurători diferite și adesea se contrazic: un Take-Profit atins pe o tranzacție dimensionată de trei ori peste plan e un cuvânt câștigător pe un punct roșu, și ambele jumătăți sunt corecte.

Rândul 2 -- verdictul, în cuvinte

Desfășoară un rând și rândul 2 spune cum a fost dimensionată tranzacția față de propriul tău plan:

• Conform Planului -- ai riscat cât ți-ai propus, cu o toleranță de 20% în ambele sensuri. Marcat cu o bifă verde.
• Sub Plan -- ai riscat cu peste 20% MAI PUȚIN decât ai plănuit. O săgeată în jos. Nu e un avertisment: să dimensionezi mic e partea liniștită, iar asta se arată ca să vezi mărimea lăsată pe masă, nu ca să te alarmeze.
• Peste Plan -- ai riscat cu peste 20% MAI MULT decât ai plănuit. O săgeată roșie în SUS. Ăsta e cel pentru care există verdictul.
• Nimic -- nu e setat niciun plan de risc, deci nu există cu ce compara, iar rândul 2 rămâne necompletat. TradeLog nu ghicește o valoare implicită și nici nu afișează o liniuță: punctul gol de pe rândul 1 e cel care îți spune că dimensionarea n-a putut fi judecată.
• Stop neraportat -- brokerul n-a trimis niciodată nivelul stopului, deci nu există cu ce compara. Se desenează gri și niciodată roșu: e TradeLog recunoscând o lipsă în propriile date, nu o acuzație despre felul în care tranzacționezi. Cum s-a TERMINAT o tranzacție (Stop-Loss atins, Take-Profit atins, Închisă manual) NU se arată aici -- ăla e cuvântul punctului de pe rândul 1. Rândul 2 păstrează verdictul de dimensionare și pe tranzacțiile închise, singurul loc unde verdictul acela e spus.

Chihlimbarul era culoarea acestui verdict și nu mai este. Însemna cândva trei lucruri deodată -- dimensionat mic, dimensionat corect, și nu se poate ști -- deci era cea mai frecventă culoare din jurnal, iar înțelesul ei cel mai frecvent era „nu știm”. Sub-dimensionarea e sigură, așa că a pierdut culoarea de avertisment; doar DEPĂȘIREA planului e roșie. Chihlimbarul n-a plecat din celulă, ci doar din verdict: marchează în continuare o nepotrivire de monedă între un profil de risc cu sumă fixă și contul de care e legat, și colorează în continuare pașii aflați la risc din tooltip-ul cu drumul stop-loss-ului.

Cum se calculează riscul

Suma de risc afișată în coloană se calculează din setările de risc ale contului tău:

• Modul Fixed: Risc = (risk_per_trade / 100) x starting_balance
• Modul Dinamic (Compounding): Risc = (risk_per_trade / 100) x current_balance
• Mod sumă fixă: 1R = suma configurată, indiferent de sold
• Stratul de drawdown (DD): în timpul unui drawdown semnificativ, riscul se reduce temporar -- vezi articolul Moduri de Calcul al Riscului

De exemplu, dacă riști 1% pe un cont de 100.000 $ în mod fix, riscul fiecărei tranzacții e 1.000 $ (1R). O tranzacție care câștigă 2.000 $ ar valora +2R.